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8月4日，A500ETF工銀基金（159362）最新份額為16.01億份，較前一交易日減少了1200.0萬份。當(dāng)日資金凈流入2073.86萬元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為20.76億元。該基金近一周凈值上漲1.23%，近一個月凈值下跌6.46%。

A500ETF工銀基金成立于2024年11月19日，基金經(jīng)理為劉偉琳 焦文龍，基金跟蹤標(biāo)的為中證A500指數(shù)，成立以來超額回報為8.52%，近一個月超額回報為0.86%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為中際旭創(chuàng)（300308），持股占比為4.26%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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