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8月27日，能源ETF匯添富基金（159930）最新份額為5.54億份，較前一交易日增加了3300.0萬份。當日資金凈流入7173.32萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為9.82億元。該基金近一周凈值上漲1.98%，近一個月凈值上漲5.89%。
能源ETF匯添富基金成立于2013年8月23日，基金經理為狄則徐，基金跟蹤標的為中證能源指數，成立以來超額回報為14.86%，近一個月超額回報為-0.13%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為中國石油（601857），持股占比為14.65%。
本文數據來源于深圳證券交易所網站、匯添富基金管理股份有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。
